وبلاگ معامله در فارکس در ایران
» معایب شبیه سازهای سهام
الویس پیکاردو یکی از همکاران دائمی Investopedia است و دارای بیش از 25 سال تجربه به عنوان مدیر پورتفولیو با تجربه بازارهای سرمایه متنوع است.
سامانتا سیلبرستاین یک برنامه ریز مالی خبره، دارنده مجوز FINRA سری 7 و 63، نماینده دارای مجوز بیمه عمر، حوادث و بیمه سلامت ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند از سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی بر روی برنامه های مالی شخصی آنها می گذراند.
بنابراین شما هزاران دلار سود کاغذی در شبیه ساز سهام مورد علاقه خود به دست آورده اید و اکنون آماده هستید تا گام بزرگی را از تجارت مجازی به سمت واقعی بردارید؟مبادا فکر کنید که انجام این انتقال فرآیندی آسان خواهد بود، آگاه باشید که تجارت در دنیای واقعی یک بازی کاملاً متفاوت از تجارت شبیه سازی شده است. در زیر پنج مورد از معایب شبیه سازهای سهام آورده شده است.
خوراکی های کلیدی
- اگر استراتژی معاملاتی یا مدل بازار جدیدی ارائه کرده اید، ایده خوبی است که آن را با استفاده از معاملات شبیه سازی شده و سود یا زیان کاغذی آزمایش کنید.
- در حالی که شبیه سازی مزیت بزرگی دارد، چندین دام نیز وجود دارد که معامله گران باید از آنها آگاه باشند.
- اتکای بیش از حد به مدل، فریب پیچیدگی، و فقدان روانشناسی بازار در داده های شبیه سازی شده، همگی نقاط منفی بالقوه هستند.
1. تجارت شبیه سازی شده ممکن است رضایت را ایجاد کند
شاید بزرگترین خطر یک شبیه ساز سهام این باشد که ممکن است یک معامله گر مبتدی را در یک احساس کاذب از خود راضی کند اگر آنها یک سری معاملات موفق مجازی داشته باشند. همانطور که هر معامله‌گری تأیید می‌کند، معاملات واقعی چندین چالش را ایجاد می‌کند - که برخی از آنها در زیر به تفصیل آمده است - که بخشی از محیط تجارت مجازی نیستند. در نتیجه، نتایج معاملات در دنیای واقعی می تواند به طور قابل توجهی با نتایج معاملات شبیه سازی شده متفاوت باشد.
2. معاملات غیر واقعی
شبیه‌سازهای سهام از نظر عرضه‌هایشان به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شده‌اند و تعدادی از آنها به تکرار تجربه واقعی تجارت نزدیک شده‌اند. اما اکثر شبیه سازها یک محیط معاملاتی بلادرنگ با قیمت های زنده ارائه نمی دهند. این می تواند یک نقص قابل توجه باشد، زیرا تصمیمات معاملاتی که بر اساس قیمت های زنده گرفته می شود می تواند به طور قابل توجهی متفاوت از تصمیماتی باشد که با بهره مندی از تاخیر 15 تا 20 دقیقه ای که یک ویژگی رایج در برنامه های معاملاتی شبیه سازی شده سهام است، متفاوت است.
قیمت‌های به‌دست‌آمده برای موقعیت‌های باز و بسته شدن در یک شبیه‌ساز سهام نیز ممکن است کاملاً متفاوت از قیمت‌های به‌دست‌آمده در دنیای واقعی باشد. به عنوان مثال، ممکن است تنها 500 سهم از یک سهام با قیمت 10 دلار در بازار وجود داشته باشد. اما اگر معامله گر مجازی برای 5000 سهم در یک شبیه ساز سهام سفارش دهد، ممکن است با قیمت فعلی 10 دلار برای همه 5000 سهم سفارش مجازی "پر" شود، علیرغم اینکه تنها یک دهم سهام با آن قیمت عرضه می شود..
3. استراتژی های مخاطره آمیز
از آنجایی که سرمایه واقعی در خطر نیست، یک شبیه‌ساز سهام ممکن است ریسک‌پذیری بیش از حد را تقویت کند و عادت‌های معاملاتی را شکل دهد که از بین بردن آن در دنیای واقعی دشوار می‌شود. استراتژی‌هایی مانند فروش کوتاه مدت، معاملات حرکتی و استفاده از اهرم به دلیل درجه ریسک بالاتری که دارند، به تخصص خاصی نیاز دارند. این استراتژی ها ممکن است در محیط سهام شبیه سازی شده ساده تر از دنیای واقعی به نظر برسند.
4. سایر عوامل در نظر گرفته نشده است
عوامل متعددی وجود دارد که بر تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری تأثیر می گذارد، مانند تحمل ریسک، افق سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذاری، مسائل مالیاتی، نیاز به تنوع و غیره. شبیه سازهای سهام ممکن است همه این عوامل را در نظر نگیرند. معرفی چنین محدودیت هایی در دنیای واقعی به این معنی است که نتایج سرمایه گذاری یا معاملات ممکن است بسیار متفاوت از نتایج شبیه سازی شده باشد.
5. روانشناسی سرمایه گذاری در نظر گرفته نشده است
این شاید بزرگترین اشکال شبیه‌سازهای سهام باشد، زیرا نمی‌توان روانشناسی سرمایه‌گذار را در نظر گرفت زیرا پول نقد واقعی در خطر نیست. یکی از اصول اساسی برای موفقیت در معاملات، کاهش ضرر و اجازه دادن به برندگان است.
در حالی که پایبندی به این اصل در معاملات شبیه سازی شده آسان است، اما در دنیای واقعی، جایی که تمایل کلی به انجام دقیقا برعکس است، موضوع کاملاً متفاوتی است. این به این دلیل است که اکثر سرمایه‌گذاران به یک موقعیت زیان‌ده دست می‌زنند، به این امید که در نهایت به نقطه صفر برمی‌گردند یا به سود خود بازمی‌گردند، زیرا پذیرش ضرر از نظر روانی دشوار است.
مقاومت در برابر وسوسه زودهنگام سود کردن در دنیای واقعی نیز دشوار است، زیرا ترس از اینکه یک موقعیت برنده به یک موقعیت باخت تبدیل شود. روانشناسی سرمایه گذار عامل بسیار قدرتمندی است که معامله گران و سرمایه گذاران موفق را از کسانی که چندان موفق نیستند جدا می کند. این را نمی توان در یک شبیه ساز سهام بازتولید کرد.
خط پایین
شبیه‌سازهای سهام به شما امکان می‌دهند بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی و در محیطی که کاملاً به دنیای واقعی نزدیک است، معامله کنید. اما آنها همچنین دارای تعدادی معایب هستند که باید قبل از انتقال به تجارت واقعی از آنها آگاه باشید.
