وبلاگ معامله در فارکس در ایران
» برای نوسانات آماده شوید. در یک مکان داده ، نقدینگی و کارآیی دریافت کنید
- رهبران فکر
تورم جهانی مطمئناً منظره با درآمد ثابت را تغییر می دهد. هر کاری که بانکهای مرکزی انجام دهند و تأثیرات مربوط به بازده را انجام دهند ، نوسانات بازار بسیار محتمل است زیرا سرمایه گذاران اوراق بهادار و استراتژی های معاملاتی خود را با آخرین اخبار و چشم انداز کلان اقتصادی بلند مدت تنظیم می کنند. هنگامی که فعالیت بازار صعود می کند ، تجارت سنتی و دستی با درآمد ثابت ، تنگناها را تجربه می کند و بسیاری از بانک های خصوصی خود را برای دستیابی به خطوط فروشنده به اندازه کافی سریع برای تأمین نیازهای مشتریان خود در تلاشند. این می تواند به خصوص برای بانک های خصوصی دردناک باشد که دریابند که آنها به همان اندازه که امیدوار بودند با نمایندگی های خود رتبه بندی نمی کنند.
در طول آشفتگی بازار در مارس 2020 ، در ابتدای همه گیر و به ویژه حرکت سریع به کار از راه دور ، نقاط ضعف ذاتی در تجارت صوتی سنتی به راحتی آشکار شد. پس از آن ، سیستم عامل های معاملاتی الکترونیکی مانند Marketaxess حجم معاملات رکورد را تجربه کردند. هنگامی که گرمای اولیه فروکش کرد ، بسیاری از افراد تازه وارد افزایش شفافیت و دلایل قانع کننده نقدینگی را به راحتی در دسترس برای ادامه تجارت به صورت الکترونیکی پیدا کردند. به طور خاص ، معاملات باز ، پروتکل معاملات همه چیز Marketaxess ، کشش فوق العاده ای را تجربه کرد و ثابت کرد که منبع نقدینگی منحصر به فرد است که در هیچ کجای بازار اوراق قرضه یافت نمی شود.
تجارت نه تنها به طور ناشناس بیش از 1800 شرکت کننده در بازار جهانی را به هم متصل می کند بلکه به شرکتهای طرف خرید اجازه می دهد تا به ارائه دهنده نقدینگی و همچنین گیرنده های نقدینگی تبدیل شوند. این انعطاف پذیری به ویژه در دوره هایی که نقدینگی به راحتی در دسترس نیست ، بسیار ارزشمند است. گسترش مشارکت و دسترسی آسان تر به نقدینگی برای سمت خرید ، بازارها را کارآمدتر می کند که منجر به گسترش مطلوب تر و بهبود قیمت می شود. Marketaxess تخمین می زند که در طول سال 1. 1 میلیارد دلار در طول سال صرفاً با استفاده از معاملات آزاد صرفه جویی کرده است. جای تعجب نیست که این شکل از معاملات دموکراتیک اکنون یک سوم کامل از معاملات درآمدی ثابت را که از طریق این سیستم عامل انجام می شود ، تشکیل می دهد و در بانک های خصوصی بیشتر و بیشتر محبوب می شود.
MarketAxess که در سال 2000 تأسیس شد، اکنون بزرگترین پلت فرم معاملات اعتباری با درآمد ثابت در جهان است. به عنوان یک پیشگام فین تک، MarketAxess به سرمایه گذاری در روش های جدید برای به ارمغان آوردن کارایی در کل چرخه عمر معاملات با درآمد ثابت ادامه می دهد. همانطور که میزهای معاملاتی داده محور می شوند، MarketAxess ابزارهای قدرتمندی را برای حل چالش های موجود در بازارهای صوتی سنتی OTC مانند کشف قیمت توسعه داده است. با استفاده از یادگیری ماشینی، Composite+™، الگوریتم قیمت‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی MarketAxess، قیمت مرجع پیش از معامله را با گرفتن داده‌های قیمت تاریخی و ترکیب آن با داده‌های بازار زمان واقعی ارائه می‌کند - مانند نشانه‌های جریانی علاقه توسط فروشندگان و RFQپاسخ های ارائه دهندگان نقدینگی و همچنین سایر اطلاعات مرتبط.
بر خلاف سایر مکان‌ها، MarketAxess دارای قیمت‌های قابل اجرا زنده در پایه داده‌های خود است. هنگامی که معامله ای رخ می دهد، عمق کامل پیشنهادات و درخواست ها را در زمان واقعی می بیند. سپس از فناوری پیشرفته استفاده می کند که تجزیه و تحلیل های پیشرفته را برای ایجاد محصولات داده عملی ایجاد می کند که تصمیم گیری و کارایی معاملات را از استراتژی سرمایه گذاری و انتخاب پورتفولیو گرفته تا اجرا، گزارش و تجزیه و تحلیل هزینه تراکنش بهبود می بخشد. این داده‌ها همچنین می‌توانند برای ارائه سیگنال‌های مورد نیاز برای اجرای خودکار از جمله معیارهایی مانند امتیاز نقدینگی نسبی و احتمال محدود که پتانسیل اجرایی را پیش‌بینی می‌کنند، استفاده شود. هنگامی که یک معامله گر معیارهای واجد شرایط بودن و اجرا را تعیین می کند، Auto-X، مجموعه ابزارهای خودکار MarketAxess، بقیه موارد را مدیریت می کند.
یکی از مزایای کلیدی این روش صرف وقت بیشتر است. وقتی عملکردهای روتین کارآمدتر می شوند، افراد را آزاد می کند تا روی کارهای با ارزش بالاتر تمرکز کنند. این امر به‌ویژه در بانکهای خصوصی صادق است، جایی که بزرگترین چالش اغلب اجرای حجم زیادی از سفارش‌های کوچکتر است، وضعیتی که در مواقع افزایش نوسانات تشدید می‌شود. سیستم های الکترونیکی نه تنها به اجرا کمک می کنند بلکه ارتباط بین تیم های مختلف را ساده می کنند. نتیجه خالص این است که می‌توان به جای کارهای دستی سطح پایین، توجه بیشتری را با مشتری به معاملات پیچیده‌تر یا استراتژی‌های اولیه اختصاص داد. با استفاده از مسیرهای حسابرسی الکترونیکی، انطباق، به ویژه تعیین بهترین اجرا، ساده می شود. منابع داده منحصر به فرد MarketAxess آن را قادر ساخته است تا معیارهای صنعت را ایجاد کند که ارزیابی عملکرد نسبی را آسان می کند.
برای جامعه بانکداری خصوصی و مدیریت ثروت، MarketAxess Axess IQ را توسعه داده است، یک پلتفرم جلویی برای پلتفرم خود که با در نظر گرفتن نیازهای منحصر به فرد آنها ساخته شده و برای ساده کردن کل اجرای با درآمد ثابت و سفارش گردش کار از انتها به انتها طراحی شده است. ابزار مدیریت سفارش هوشمند آن، صف سفارش باز معامله گران را رصد می کند و به طور خودکار سفارش های دریافتی را ارزیابی و اولویت بندی می کند. به علاوه، Axess IQ جمع‌آوری داده‌های نقدینگی و قیمت‌گذاری را در یک نمای واحد آسان می‌کند تا تمام داده‌های مرتبط در دسترس معامله‌گران باشد.
Axess IQ با ویژگی اتوماسیون گردش کار هوشمند خود به کاهش میزان کار دستی مورد نیاز میزهای معاملاتی کمک می کند. در عین حال، تعامل بین مدیران ارتباط با مشتری و میزهای معاملاتی را تسهیل می‌کند و امکان برقراری ارتباط را آسان می‌کند تا هر دو طرف بتوانند بدون اتکا به تماس‌های تلفنی و جلسات چت بی‌پایان، شرایط حاکم بر بازار را با هم بررسی کنند. به طور مشابه، نظارت خودکار سفارش محدود هشدارها را فعال می‌کند یا حتی می‌تواند اقدامات خودکار را آغاز کند، بنابراین حتی در طولانی‌ترین محدودیت‌های معاملاتی هرگز از دست نمی‌روند.
در حالی که پیش بینی زمان وقوع تلاطم بعدی در بازار غیرممکن است، آماده سازی زیرساخت های معاملاتی از قبل کاری است که بانک های خصوصی می توانند در حال حاضر انجام دهند. نگاهی به IQ Axess MarketAxess در حالی که ابرهای طوفانی تورمی هنوز در افق هستند، ممکن است بهترین راه برای آماده شدن برای شرایط بد بازار بعدی باشد.
